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咖啡期货

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  咖啡的起源和历史

  “咖啡”一词源自阿拉伯语“قهوة”,意思是“植物饮料”。在世界各地,人们越来越爱喝咖啡。随之而来的“咖啡文化”充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室、或是各种社交场合,人们都在品着咖啡、它逐渐与时尚、现代生活联系在一起。

  咖啡树原产于非洲埃塞俄比亚西南部的高原地区。据说一千多年以前一位牧羊人发现羊吃了一种植物后,变得非常兴奋活泼,进而发现了咖啡。还有说法称是因野火偶然烧毁了一片咖啡林,烧烤咖啡的香味引起周围居民注意。

  当地土著人经常把咖啡树的果实磨碎,再把它与动物脂肪掺在一起揉捏,做成许多球状的丸子。这些土著部落的人将这些咖啡丸子当成珍贵的食物,专供那些即将出征的战士享用。直到11世纪左右,人们才开始用水煮咖啡做为饮料。13世纪时,埃塞俄比亚军队入侵也门,将咖啡带到了阿拉伯世界。因为伊斯兰教义禁止教徒饮酒,有的宗教界人士认为这种饮料刺激神经,违反教义,曾一度禁止并关闭咖啡店,但埃及苏丹认为咖啡不违反教义,因而解禁,咖啡饮料迅速在阿拉伯地区流行开来。咖啡Coffee这个词,就是来源于阿拉伯语“قهوة(qahwa)”,意思是“植物饮料”,后来传到土耳其,成为欧洲语言中这个词的来源。咖啡种植,制作的方法也被阿拉伯人不断地改进而逐渐完善。

    在公元15世纪以前,咖啡的种植和生产一直为阿拉伯人所垄断。当时主要被使用在医学和宗教上,医生和僧侣们承认咖啡具有提神、醒脑、健胃、强身、止血等功效;15世纪初开始有文献记载咖啡的使用方式,并且在此时期融入宗教仪式中,同时也出现在民间做为日常饮品。因伊斯兰教严禁饮酒,因此咖啡成为当时很重要的社交饮品。

  1683年,土耳其军队围攻维也纳,失败撤退时,有人在土耳其军队的营房中发现一口袋黑色的种子,谁也不知道是什么东西。一个曾在土耳其生活过的波兰人,拿走了这袋咖啡,在维也纳开了第一家咖啡店。16世纪末,咖啡以“伊斯兰酒”的名义通过意大利开始大规模传入欧洲。相传当时一些天主教人士认为咖啡是“魔鬼饮料”,怂恿当时的教皇克莱门八世禁止这种饮料,但教皇品尝后认为可以饮用,并且祝福了咖啡,因此咖啡在欧洲逐步普及。

  起初咖啡在欧洲价格不菲,只有贵族才能饮用咖啡,咖啡甚至被称为“黑色金子”。直到1690年,一位荷兰船长航行到也门,得到几棵咖啡苗,在印度尼西亚种植成功。1727年荷属圭亚那的一位外交官的妻子,将几粒咖啡种子送给一位在巴西的西班牙人,他在巴西试种取得很好的效果。巴西的气候非常适宜咖啡生长,从此咖啡在南美洲迅速蔓延。因大量生产而价格下降的咖啡开始成为欧洲人的重要饮料。

       咖啡豆的种类

  全世界的咖啡豆根据其特点,可分为两大类,分别是阿拉比卡种(Arabica)和罗伯氏特种(Robusta)。它们在种植特点,咖啡含量、口味等方面均有不同

  咖啡以其怪异的风味以及提神醒脑的功效风靡全世界,深受人们的喜爱。全世界的咖啡豆根据其特点,可分为两大类,分别是阿拉比卡种(Arabica)和罗伯氏特种(Robusta)。

  阿拉比卡种也被称为高海拔咖啡或小果咖啡,它生长于高海拔地区,是传统的阿拉伯咖啡品种,原产于东非,在西元15世纪早年,咖啡长期被阿拉伯把持,因此欧洲人称为“阿拉伯咖啡”。阿拉比卡咖啡豆约占所有咖啡豆产量的75%,各个地域都有栽培,这种咖啡不耐虫害,不易养殖,但是味道和咖啡含量比罗伯氏特咖啡高,价值也比罗伯氏特高。

  原本的咖啡只有阿拉比卡一种,但是在19世纪末,发生了一次大的病虫害,咖啡种植者开始探求耐病虫害的咖啡品种,于是就产生了罗伯氏特咖啡。罗伯氏特咖啡种植于低海拔地区,有耐病虫害、耐寒、耐旱的特点,可味道比较苦涩,一般是速溶咖啡的首选材料。

  咖啡在中国的发展

  进入2014年3月下旬,在咖啡种植面积和产量占中国99%以上的云南省,咖啡采收接近尾声。受国际市场影响,在经历两年多的“价格寒冬”后,2014年咖啡豆收购价飙升,从每公斤13元涨到25元。

  尽管价格飙升刺激了市场信心,但在2013至2014产季,中国咖啡产量从上个产季的8万吨降至不足6万吨。在缺乏大型咖啡龙头企业和本土品牌的情况下,减产压力让中国咖啡产业从原料产地“突围”愈加急切。

  调查统计显示,云南咖啡种植面积从2008年的30多万亩发展到2014年的140多万亩,产量从3万吨左右上升到2013年的8万多吨,均占到中国咖啡种植面积和产量的99%以上,是中国最大的咖啡产区。

  咖啡业内人士介绍,纵观近20年来云南咖啡价格走势,近乎每10年一2010年,云南咖啡价格达41元每公斤,创下历史最高纪录。2012年至2014年初,受国际咖啡期货价格下跌的影响,价格一度低至每公斤13元左右,咖啡种植业连续两年走进“价格寒冬”。

  2014年1月底,随着国际咖啡期货价格回暖,云南咖啡价格也快速提升。“刚过去的2月份,国际咖啡价格创造了20年来的单月最大涨幅度,从1月28日的114美分每磅涨至2月28日的180美分每磅。”

  造成咖啡价格快速上涨的原因大概有三方面:一是世界第一大咖啡生产国巴西2013年底以来气候干旱,预计会影响到咖啡产量;二是中南美洲一些咖啡生产国遭遇咖啡锈病影响,咖啡产量预计会减少;三是咖啡期货长期低迷,咖啡期货炒家有意拉升咖啡价格,活跃咖啡期货市场等。

  “2014年咖啡采收已接近尾声,但全省咖啡产量还不足6万吨。普洱咖啡产量也在2013年基础上至少下降了30%。”尽管收购价飙升,但咖啡产量的大幅下降给中国咖啡种植业蒙上了一层阴影。

  到2014年以来,雀巢、星巴克、咖蜜儿加大在云南开辟原料产地的力度,云南小粒咖啡也销往欧洲及美国、日本、韩国等二十多个国家和地区,但总体上云南咖啡产业仍停留在起步阶段,产业“突围”不容乐观。

  当前中国咖啡深加工业中缺乏大型综合龙头企业,本土咖啡品牌更屈指可数,在国内外市场占有率和市场评价方面没有起到引领作用。

  全球十大咖啡生产国

  全球有将近70个国家生产出口咖啡豆,但产量和品质却参差不齐。从国际咖啡组织(ICO)公布的“2010年全球咖啡产量”排名来看 ,巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚、埃塞俄比亚、印度、墨西哥、危地马拉、洪都拉斯和秘鲁是排在前1 0位的国家。这十大生产国中,除了越南、印尼和印度属于亚洲,埃塞俄比亚属于非洲以外,其他6个席位均被南美洲和中北美洲地区国家占据,该地区在咖啡业内的重要地位可见一斑,提供了全世界70 %的咖啡供应。

  作为全世界最大的咖啡生产国,平原地区广袤的巴西生产咖啡的场景也非常壮观,机械化大模生产是大势所趋。巴西供应的豆子以罗布斯塔种以及干燥法和半水洗法加工的阿拉比卡种为主,品质上良莠不齐,既有不少口碑卓越的精品咖啡,也有的只适宜制作罐装和速溶咖啡。

  五大因素影响咖啡价格变化的关键

  在过去的几个世纪里,咖啡已经成为世界上最受欢迎的饮料之一。此外,咖啡也成为一种重要的经济作物。事实上,在发展中国家,超过一亿人依赖咖啡作为他们的主要收入来源。

  目前主要有两种类型的咖啡,即Arabica(阿拉比卡)和Robusta(罗布斯塔)咖啡。它们会在世界各地的各种交易所进行交易,这也意味着想在这其中套利的投资者可以有很多选择。罗布斯塔咖啡通常比阿拉比卡咖啡要贵许多,主要因为那些大买家例如卡夫,雀巢,宝洁,和Sara Lee在数量上会购买更多的罗布斯塔咖啡。以下是影响咖啡价格的主要因素。

  五大咖啡生产国

  分别是巴西,越南,印度尼西亚,哥伦比亚,埃塞俄比亚

  由于这些国家经常经历政治不稳定,以至于市场对这些国家的任何问题反应都如此迅速。首当其冲的便是当应对这些事件的时候,这些国家的咖啡供应能力都面临潜在降低的风险。在这样的时期,咖啡价格应声上涨。正如你所预料的,巴西和越南的问题对咖啡价格的影响最大,因为他们一起占到了全球咖啡产量的近50%。

  这里有一个实例。在巴西举办的2014届世界杯之前,出现了一场危机。当时大家的关注焦点都不在咖啡价格上面,然而事实上当年是咖啡价格上涨最多的一年,这一事件无疑引发了咖啡市场的一些变化。人们担心危机可能会升级最后威胁到该国的咖啡生产。

  气候因素

  咖啡对气候条件非常敏感。它在某些天气条件下是不会生长的。从一些历史信息来看,我们甚至可以说为了咖啡的正常生长,无论雨水还是阳光,都得在正确的时候出现才行。如果不是这样,产量会很低,从而导致咖啡供应成为一个难题。这种情况最终引发价格上涨。

  然而,由于全球变暖,整个世界都在一起见证这些不利气候条件的出现,到目前为止,巴西自然也不例外。举例来说,一场史无前例的干旱使得巴西咖啡的价格在2014年大幅飙升。正常来说,在巴西,年初的降水对于咖啡的生长显得至关重要,这段时间的雨季是咖啡生长的关键时期。直到8月,这场干旱才真正停止,但却仍然影响着咖啡的价格,分析师称,这场干旱可能导致百分之20~30的作物被毁,这也预示着咖啡供应将会紧缩。

  干旱之后,非季节性的降雨来临,这也使得咖啡价格变得更高。这场非季节性的雨季将直接威胁着2015年咖啡的收成,因为它会使得花期提前,而这个时间,刚好会在八月的旱季。考虑到全球变暖的趋势依然很严峻,投资者不得不密切监测咖啡生产国的气候趋势。这可能将成为未来从咖啡价格的走势中获利的关键因素。

  投机者的影响

  由于咖啡是一种很强的交易性商品,商人的市场活动对咖啡价格有显著的影响。咖啡交易活跃程度的上升通常都会导致咖啡价格的飙升,暗示市场对未来咖啡需求增长的预期。此外,其他相关大宗商品的交易活动比如石油也影响着咖啡的价格。

  企业交易

  重点关注那些被贴上咖啡大买家标签的公司也会显得很有帮助,让我告诉你为什么。据国际咖啡组织测算,所谓的“四大”咖啡烘焙公司分别是:卡夫,宝洁,Sara Lee和雀巢,它们购买咖啡数量的比重占整个世界咖啡产量的近50%,这还不包括另一个咖啡行业的大买家——星巴克。正如上文表述的那样,罗布斯塔咖啡通常比阿拉比卡咖啡要贵许多正是因为这些公司带会购买数量更多的罗布斯塔咖啡。因此,如果你正在观望准备交易阿拉比卡咖啡期货,作为一种最受欢迎的方式,你会想看看这些公司正在购买哪些,如果他们决定购买更多的阿拉比卡咖啡,那么你就可以预期阿拉比卡咖啡价格上涨。

  全球需求展望

  随着越来越多的国家过渡到所谓的发展中国家,咖啡的需求正在逐日上升。举例来讲,巴西是世界上最大的咖啡生产国,然而,它在世界十大人均咖啡消费国的名单上却还排不上号。另外,在排名前10的咖啡消费国当中,排名前20的咖啡生产国也还一个都见不着影儿,这主要还是因为它们在工业领域依旧发展薄弱。

  因此,随着这些国家的发展,你可以预期咖啡的需求将会显著上升。这样的变化在巴西、越南和哥伦比亚正在发生。2014年8月4日,据<华尔街日报>报道,这些国家的咖啡生产商正在当地市场上销售更多的咖啡。这种趋势持续越久,咖啡的价格就会越高。因此,持续关注全球咖啡需求量的变化对于预测未来咖啡价格也将变得很有帮助。
 

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